宁波江丰电子材料股份有限公司 2022年第一季度可叠加公司 债券转股情况公告

四、备查题名件

1、截至2022年3翌年31日近现代银行已登记定价金融机构的公司深圳分的公司出具的“江丰电子”持股结构请注意；

2、截至2022年3翌年31日近现代银行已登记定价金融机构的公司深圳分的公司出具的“江丰转债”持股结构请注意。

有鉴于此应于。

杭州江丰电子胶合板入股入股有限的公司

执委会

2022年4翌年1日

银行编译器：300666 银行全称：江丰电子 应于号码：2022-049

普通股编译器：123123 普通股全称：江丰转债

杭州江丰电子胶合板入股入股有限的公司

关于可转债转股生产成本优化的应于

本的公司及执委会都由应有的资讯披露的具体内容相符、正确、明晰，没有虚假记载、误导性陈述或重大略去。

最重要提示：

1、 普通股编译器：123123

2、普通股全称：江丰转债

3、优化前转股生产成本：总投资51.43元/股

4、优化后转股生产成本：总投资51.41元/股

5、转股生产成本优化作废日期：2022年4翌年6日

一、关于可叠加的公司普通股转股生产成本优化的涉及明定

经近现代银行监督管理委员会“证监批准后[2021]2356号”题名备案，杭州江丰电子胶合板入股入股有限的公司（所列全称“的公司”）于2021年8翌年12日向不特定对象日出版了516.50万张可叠加的公司普通股，每张面值100元，日出版总量51,650万元。经港交所（所列全称“上海银行存入所”）达成协议，的公司51,650万元可叠加的公司普通股于2021年9翌年1日起在上海银行存入所新华存入，普通股全称“江丰转债”，普通股编译器“123123”。根据《杭州江丰电子胶合板入股入股有限的公司香港联合交易所向不特定对象日出版可叠加的公司普通股募捐写明》（所列全称“《募捐写明》”）日出版法令及近现代银行监督管理委员会（所列全称“国资委”）关于可叠加的公司普通股日出版的有关明定，的公司本次日出版的可叠加的公司普通股转股生产成本的优化模式及计算公式如下：

在本次日出版再次，当的公司愈演愈烈递送的公司股票本金、转增持股、投放股份（不包括因本次可转债转股而上升的持股）、溢价以及递送存入本金等也许会时，将按下述公式对转股生产成本进行时优化（保留小数点后两位，最后一位取整）：

递送的公司股票本金或转增持股：P1=P0÷（1+n）；

投放股份或溢价：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述两项同时进行时：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

递送存入本金：P1=P0-D；

上述三项同时进行时：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

其中会：P0为优化前转跌幅，n为该次送股部将或转增持股部将，k为该次投放股份部将或溢价部将，A为该次投放股份价或配跌幅，D为该次每股递送存入本金，P1为优化后转跌幅。

当的公司经常出现上述入股和/或董事局保障异动也许会时，将依次进行时转股生产成本优化，并在国资委登录的上市的公司的资讯披露电子媒体上刊登转股生产成本优化的应于，并于应于中会载明转股生产成本优化日、优化前提及中会止转股期间（如需）。当转股生产成本优化日为本次日出版的可转债持有者转股申问日或再次，叠加入股已登记日之前，则该持有者的转股申问按的公司优化后的转股生产成本执行。

当的公司也许愈演愈烈入股作价（因员工持股著手、股权期望或为维护的公司内涵及董事局既得利益所必需的入股作价除外）、重组、分立或任何其他有无使的公司入股类型、总数和/或董事局保障愈演愈烈异动从而也许受到影响本次日出版的可转债持有者的债权既得利益或转股为基础保障时，的公司将视具体也许会按照公平、尊重、公允的规范以及充分保护本次日出版的可转债持有者保障的规范优化转股生产成本。有关转股生产成本优化具体内容及加载前提将依据当时国家有关法律法规及银行合规的涉及明定来制订。

二、转股生产成本历次优化也许会

因的公司第一期的公司股票普通股期望著手第二个行权期期望对象全方位行权，江丰转债的转股生产成本由原51.93元/股优化为51.80元/股，优化后的转股生产成本自2022年2翌年16日起作废。具体也许会详见的公司于2022年2翌年15日发布新闻在巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股生产成本优化的应于》（应于号码：2022-023）。

因的公司第二期股权期望著手首次颁发一般来说的公司股票310.60万股验资顺利完成及在近现代银行已登记定价入股有限的公司深圳分的公司顺利完成已登记手续，江丰转债的转股生产成本由原总投资51.80元/股优化为总投资51.43元/股，优化后的转股生产成本自2022年3翌年18日起作废。具体也许会详见的公司于2022年3翌年16日发布新闻在巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股生产成本优化的应于》（应于号码：2022-037）、《关于可转债转股生产成本优化的更正应于》（应于号码：2022-038）。

三、转股生产成本优化缘故及结果

自的公司前年可转债转股生产成本优化一经至2022年3翌年31日止，因的公司第一期的公司股票普通股期望著手第二个行权期的实际可行权期已过后，期望对象通过全方位行权模式合计行权291,031股，致使的公司总持股上升至231,697,297股，行权生产成本为39.24元/股。

根据募捐写明的涉及法令以及国资委关于可叠加的公司普通股日出版的有关明定，的公司可叠加的公司普通股转股生产成本将进行时如下优化：

优化后转跌幅=（P0+A×k）÷（1+k）

=（51.43+39.24×0.1258%）÷（1+0.1258%）

=51.41元/股

其中会：优化前转跌幅P0=51.43元/股；投放股份跌幅A=39.24元/股；投放股份部将k=291,031股÷231,404,512股=0.1258%。

综上，江丰转债的转股生产成本将优化为51.41元/股，优化后的转股生产成本自2022年4翌年6日起作废。

有鉴于此应于。

杭州江丰电子胶合板入股入股有限的公司

执委会

2022年4翌年1日